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विदेशी मुद्रा तकनीकी मौलिक विश्लेषण


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विदेशी मुद्रा बाजार का विश्लेषण

विदेशी मुद्रा यांत्रिकी

मुद्रा जोड़ी

एक मुद्रा जोड़ी हमेशा EURUSD की तरह लिखी गई जोड़ियों में कारोबार करती है। पहली मुद्रा को आधार मुद्रा के रूप में जाना जाता है, और यह दिखाता है कि दूसरी मुद्रा के मुकाबले इसका मूल्य कितना है। दूसरी मुद्रा को उद्धरण या पिप मुद्रा के रूप में जाना जाता है, और इस मुद्रा में किसी भी अप्राप्त लाभ या हानि को व्यक्त किया जाता है।

बोली/पूछो कीमत

उच्चतम मूल्य जो एक खरीदार एक मुद्रा जोड़ी खरीदने के लिए तैयार है उसे बोली मूल्य कहा जाता है।

उदाहरण: 1.0120/1.0126

ऑफ़र प्राइस या आस्किंग प्राइस के रूप में भी जाना जाता है; आस्क मूल्य वह उच्चतम मूल्य है जिसे एक विक्रेता एक मुद्रा जोड़ी के लिए स्वीकार करने को तैयार है।

उदाहरण: 1.0120/1.0126

सामान्य विदेशी मुद्रा शर्तें

बहुत आकार

लेन-देन का मानक इकाई आकार। आम तौर पर, एक मानक लॉट आधार मुद्रा की १००,००० इकाइयों के बराबर होता है, अगर यह छोटा है तो १०,००० इकाइयाँ, या यदि यह सूक्ष्म है तो १,००० इकाइयाँ।

उत्तोलन और मार्जिन

उत्तोलन को लेन-देन में उपयोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा के अनुपात के रूप में आवश्यक सुरक्षा जमा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में पूंजी के साथ बड़ी डॉलर की सुरक्षा को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।

मार्जिन को एक पोजीशन खोलने और बनाए रखने के लिए जमा के रूप में आवश्यक पूंजी की राशि के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक मार्जिन ग्राहक के खिलाफ लिया गया शुल्क या लेनदेन शुल्क नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह मार्जिन जमा के रूप में आवंटित स्थिति की पूरी राशि का प्रतिशत है।

उदाहरण:
मान लें कि ग्राहक के पास ब्रोकरेज के साथ $10,000 का खाता है। ग्राहक 1,000,000 EURUSD के आकार के टिकटों का व्यापार करता है। यह 1% के मार्जिन अनुपात के बराबर है ($10,000, $1 का 1,000,000% है) 100:1 उत्तोलन। ग्राहक अपने निपटान में 100 गुना राशि का व्यापार कैसे कर सकता है? इसका उत्तर यह है कि ब्रोकरेज अस्थायी रूप से प्रत्येक ग्राहक को मार्जिन ट्रेडिंग लेनदेन को संभव बनाने के लिए आवश्यक क्रेडिट देता है। मार्जिन के बिना, ग्राहक एक बार में केवल $१०,००० के मुद्रा जोड़े खरीद और बेच रहा होगा।

रंज

मुद्राओं की सबसे आम वृद्धि को पिप के रूप में जाना जाता है। यह मुद्रा जोड़ी की विनिमय दर में सबसे छोटा मूल्य परिवर्तन है।

उदाहरण:
1 पीआईपी = 0.0001 गैर-जेपीवाई जोड़े के लिए (EURUSD, GBPUSD, आदि)
1 पीआईपी = 0.01 जेपीवाई जोड़े के लिए (यूएसडीजेपीवाई, जीबीपीजेपीवाई, आदि)

विनिमय

स्वैप, जिसे रोलओवर के रूप में भी जाना जाता है, ओपन ट्रेडिंग पोजीशन के निपटान डेटा को विस्तारित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। स्वैप एक शुल्क है जिसकी गणना व्यापारिक जोड़ी में दो मुद्राओं पर लागू होने वाली ब्याज दरों में अंतर द्वारा की जाती है। यदि आधार मुद्रा पर ब्याज कोट मुद्रा की तुलना में अधिक है, तो ग्राहक एक सकारात्मक स्वैप अर्जित करेगा। इसके विपरीत, जब कोट मुद्रा की ब्याज दर आधार मुद्रा की तुलना में अधिक होती है, तो ग्राहक एक नकारात्मक अदला-बदली करता है जिसके द्वारा वह व्यापार के लाभ या हानि में महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत जोड़ सकता है।

उदाहरण:
जब कोई ग्राहक एक मुद्रा जोड़ी खरीदता है, उदाहरण के लिए, हम कहते हैं कि EURUSD, ग्राहक EUR खरीद रहा है, और USD बेच रहा है। यदि EUR की ब्याज दर 1.0% पर बोली जाती है, और USD की ब्याज दर 0.1% है, तो ग्राहक उच्च ब्याज दर के साथ मुद्रा खरीद रहा है जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक आधार पर लगभग 0.9% का सकारात्मक स्वैप होता है।

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विदेशी मुद्रा तकनीकी विश्लेषण

आधुनिक तकनीकी विश्लेषण को शास्त्रीय चार्ट विश्लेषण या कम्प्यूटरीकृत तकनीकी विश्लेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है।
शास्त्रीय चार्ट विश्लेषण
  • "समर्थन और प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रवृत्ति लाइनों का उपयोग करता है। व्यापार के उपकरण के रूप में मूल्य अंतर व्याख्या, कैंडलस्टिक पैटर्न, एक दिन के उलट और वॉल्यूम विस्तार या संकुचन को नियोजित करता है।"
कम्प्यूटरीकृत तकनीकी विश्लेषण
  • "तकनीकी संकेतकों के निर्माण के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। तकनीकी संकेतक मूल रूप से मूल्य आंदोलन की गणितीय व्याख्याएं हैं और आमतौर पर ग्राफिकल रूप में दर्शाए जाते हैं।
  • शास्त्रीय चार्ट विश्लेषण से अधिक उद्देश्यपूर्ण; मुख्य दोष यह है कि संकेतक कभी-कभी विरोधाभासी संकेत दे रहे हैं।"

विदेशी मुद्रा मौलिक विश्लेषण

यह एक ऐसी तकनीक है जो संबंधित आर्थिक, वित्तीय और अन्य गुणात्मक कारकों जैसे कि ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, रोजगार, उत्पादन स्तर और यहां तक ​​कि राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के माध्यम से इसके आंतरिक मूल्य को मापकर आर्थिक विकास के अंतर्निहित कारकों पर ध्यान केंद्रित करती है जो दिशा की भविष्यवाणी करते हैं। अर्थव्यवस्था की, इस प्रकार मुद्रा बाजार में विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव और अस्थिरता को चलाती है।

यदि आप विदेशी मुद्रा बाजार को एक बड़ी घड़ी के रूप में देखते हैं, तो बुनियादी चीजें गियर और स्प्रिंग्स हैं जो हाथों को चेहरे के चारों ओर ले जाती हैं। कोई भी आपको बता सकता है कि यह अब कितना समय है, लेकिन केवल विदेशी मुद्रा तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के माध्यम से आप आंतरिक कामकाज के बारे में जान पाएंगे जो घड़ी के हाथों को भविष्य में समय या कीमतों की ओर ले जाते हैं।

मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य निवेशकों को एक ऐसा उपकरण प्रदान करना है जो आर्थिक गतिविधियों के साथ विनिमय दरों को सहसंबंधित कर सके। यह अनुमान लगाया गया है कि विदेशी मुद्रा बाजार के प्रतिभागियों में से २५% प्रत्याशा के माध्यम से मौलिक विश्लेषण के साथ व्यापार करते हैं, और प्रत्येक घटक और व्यक्तिगत कारकों की समझ के माध्यम से जो वर्तमान डेटा रिपोर्ट या आंकड़े बनाते हैं।

ब्याज दर प्रभाव

जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो निवेशक उच्च रिटर्न को भुनाना चाहेंगे और आप देश में पैसा प्रवाहित होते देखेंगे। जब एक देश की ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उनकी मुद्रा को अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक अधिक लाभ के लिए उस मुद्रा की अधिक तलाश करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसे एक अच्छी बात के रूप में देखा जाता है जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है और जब कटौती की जाती है तो यह एक प्रतिकूल चीज होती है।

उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में उच्च ब्याज दरें जापानी निवेशकों को जापानी येन बेचने और ब्रिटिश पाउंड में बांड खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इसी तरह, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि होती है, तो वे निवेशक अपने पाउंड-बॉन्ड को बेचने और अमेरिकी डॉलर में बॉन्ड में जाने का फैसला कर सकते हैं, जिससे ब्रिटिश पाउंड नीचे और अमेरिकी डॉलर ऊपर चला जाएगा।

भू-राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव

जब अन्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट, भूकंप, या तूफान जैसे व्यापक आर्थिक अनुपात की भू-राजनीतिक खबरें आती हैं, तो यह अमेरिकी डॉलर जैसी सुरक्षा मुद्राओं की मांग को बढ़ाता है क्योंकि निवेशक "सुरक्षित आश्रय" की तलाश करते हैं। उनके पूंजी निवेश के लिए। पेट्रोलियम कीमतों का प्रभाव

जब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे तेल पर निर्भर देशों के मुद्रा मूल्य उच्च उत्पादन लागत के परिणामस्वरूप कमजोर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव होता है। यदि आपको लगता है कि तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी, तो आप कमोडिटी-आधारित मुद्राओं जैसे कि कैनेडियन डॉलर या ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या तेल-निर्भर मुद्राओं को बेचकर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

सोने की कीमतों का प्रभाव

जब सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य कमजोर होता है क्योंकि मुद्रा का सोने की कीमतों के साथ विपरीत संबंध होता है। ऐतिहासिक रूप से, 19वीं शताब्दी में सोना प्रमुख मुद्राओं का एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, लेकिन वर्तमान अस्थायी अवधि में, अमेरिकी डॉलर को प्रमुख मुद्राओं के सुरक्षित आश्रय के रूप में जाना जाता है।

जब सोने की कीमत एक महत्वपूर्ण स्तर में टूट जाती है, तो प्रमुख सोने के उत्पादकों जैसे कि कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मुद्राओं के जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद है।

सूत्रों का कहना है:
www.wikipedia.org/www.corpefinanceinstitute.com/www.businessdictionary.com/www.readyratios.com/www.moneycrashers.com

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