शिक्षा
तकनीकी संकेतकों
तकनीकी संकेतक बाजार व्यवहार के कुछ पहलुओं की गणितीय व्याख्या करते हैं।
तकनीकी संकेतक क्षेत्र के पैटर्न और प्रवृत्ति लाइनों की तुलना में अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जिनका उपयोग तेजी के व्यापारियों और मंदी के व्यापारियों के बीच संतुलन को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक तकनीकी संकेतक का उपयोग स्वयं किया जा सकता है, लेकिन दो या तीन का संयोजन आदर्श है।
उन्नत व्यापारी तकनीकी संकेतकों को ट्रेंड लाइन और क्षेत्र पैटर्न संरचनाओं के साथ संयोजित करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
बुनियादी तकनीकी संकेतक तीन श्रेणियों में आते हैं, जो हैं: ट्रेंड फॉलोअर, ऑसिलेटर और वॉल्यूम। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक तकनीकी संकेतक के लिए पूर्व निर्धारित पैरामीटर हैं, इसके प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए इसकी सेटिंग्स को बदलना सबसे अच्छा है। एक ट्रेडर को करेंसी पेयर और उसके द्वारा देखी जा रही समय सीमा के आधार पर प्रतिशत को समायोजित करना होगा। यह निर्धारित करने में कि कौन सा तकनीकी संकेतक आपके लिए सबसे उपयुक्त है, किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या से बचने के लिए इनमें से प्रत्येक संकेतक पर पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना सबसे अच्छा है।
तकनीकी संकेतक तीन श्रेणियों में आते हैं
ट्रेंड फॉलोअर
ट्रेंड फॉलोअर्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक फ्लैट या रेंजिंग मार्केट में, ट्रेंड-निम्नलिखित तकनीकी संकेतक झूठे संकेतों और व्हिपसॉ के प्रति संवेदनशील होते हैं। रुझान निम्नलिखित संकेतक आमतौर पर बाजार की दिशा की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
थरथरानवाला
ऑसिलेटर्स को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट स्थितियों के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए, थरथरानवाला के संकेत ज्यादातर अपने तराजू के चरम पर उपयोगी होते हैं। शून्य रेखा को पार करना, जब लागू हो, आमतौर पर दिशा संकेत उत्पन्न करता है।
खंड
वॉल्यूम संकेतक उपेक्षित अनिवार्य हैं। इनका उपयोग आमतौर पर गति और प्रवृत्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ प्रवृत्ति के जारी रहने या उलट होने की संभावना है या नहीं। वॉल्यूम संकेतक क्षेत्र पैटर्न व्यापारियों के लिए सबसे उपयोगी होते हैं जो वॉल्यूम में संकुचन की तलाश करते हैं; क्योंकि जब वॉल्यूम संकुचन आमतौर पर एक समेकन अवधि का निशान होता है और यदि कोई समेकन अवधि होती है, तो एक क्षेत्र पैटर्न बन सकता है।
प्रमुख तकनीकी संकेतक
त्वरण / मंदी तकनीकी संकेतक (एसी) वर्तमान ड्राइविंग बल के त्वरण और मंदी को मापता है। यह संकेतक ड्राइविंग बल में किसी भी बदलाव से पहले दिशा बदल देगा, जो इसकी बारी है, कीमत से पहले अपनी दिशा बदल देगा। यदि आप महसूस करते हैं कि त्वरण/मंदी पहले की चेतावनी का संकेत है, तो यह आपको स्पष्ट लाभ देता है।
शून्य रेखा मूल रूप से वह स्थान है जहां चालक बल त्वरण के साथ संतुलन में होता है। यदि त्वरण/मंदी शून्य से अधिक है, तो त्वरण के लिए ऊपर की ओर गति जारी रखना आमतौर पर आसान होता है (और इसके विपरीत मामलों में जब यह शून्य से नीचे होता है)। विस्मयकारी थरथरानवाला के मामले के विपरीत, जब शून्य रेखा को पार किया जाता है तो इसे संकेत के रूप में नहीं माना जाता है। बाजार को नियंत्रित करने और निर्णय लेने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वह है रंग में बदलाव पर नजर रखना। अपने आप को गंभीर प्रतिबिंबों को बचाने के लिए, आपको याद रखना चाहिए: जब वर्तमान कॉलम लाल रंग का है, तो आप एक्सेलेरेशन/डिसेलेरेशन की मदद से नहीं खरीद सकते हैं, और आप नहीं बेच सकते हैं, जब वर्तमान कॉलम हरे रंग का हो।
यदि आप चालक दल की दिशा में बाजार में प्रवेश करते हैं (सूचक शून्य से अधिक है, खरीदते समय, या शून्य से कम है, बेचते समय), तो आपको खरीदने के लिए केवल दो हरे रंग के स्तंभों की ज़रूरत होती है (दो लाल कॉलम बेचने के लिए) । अगर ड्राइविंग बल को खोले जाने की स्थिति के बारे में निर्देशित किया जाता है (खरीदने के लिए शून्य के नीचे सूचक या शून्य से अधिक), एक पुष्टिकरण की आवश्यकता है, इसलिए, एक अतिरिक्त कॉलम आवश्यक है। इस मामले में संकेतक एक छोटी स्थिति के लिए शून्य रेखा पर तीन लाल कॉलम और एक लंबी स्थिति के लिए शून्य रेखा के नीचे तीन हरे रंग के स्तंभों को दिखाने के लिए है।
गणना
एसी बार चार्ट, ड्राइविंग बल पट्टी चार्ट के 5 / 34 के मूल्य और उस बार चार्ट से ली गई 5-अवधि की सरल चलती औसत के बीच का अंतर है।
एओ = एसएमए (औसत मूल्य, 5)-एसएमए (औसत मूल्य, 34)
एसी = एओ-एसएमए (एओ, 5)
कहा पे:
एसएमए - सरल मूविंग एवरेज;
एओ - बहुत बढ़िया थरथरानवाला
सिद्धांत रूप में, एलीगेटर टेक्निकल इंडिकेटर बैलेंस लाइन्स (मूविंग एवरेज) का एक संयोजन है जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री और नॉनलाइनियर डायनामिक्स का उपयोग करता है।
ब्लू लाइन (एलीगेटर्स जॉ) उस समय सीमा के लिए बैलेंस लाइन है जिसका उपयोग चार्ट बनाने के लिए किया गया था (13-अवधि की स्मूथेड मूविंग एवरेज, भविष्य में 8 बार ले जाया गया);
लाल रेखा (एलीगेटर्स टीथ) एक स्तर के निचले स्तर के मूल्य समय सीमा के लिए बैलेंस लाइन है (8-अवधि की स्मूथ मूविंग एवरेज, भविष्य में 5 बार द्वारा स्थानांतरित);
ग्रीन लाइन (एलीगेटर्स लिप्स) वैल्यू टाइमफ्रेम के लिए बैलेंस लाइन है, एक और लेवल लोअर (5-पीरियड स्मूथेड मूविंग एवरेज, भविष्य में 3 बार ले जाया गया)।
घड़ियाल के होंठ, दांत और जबड़ा अलग-अलग समयावधियों की परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। जैसा कि स्पष्ट रुझान केवल 15 से 30 प्रतिशत ही देखे जा सकते हैं, उनका पालन करना और उन बाजारों पर काम करने से बचना आवश्यक है जो केवल निश्चित मूल्य अवधि के भीतर उतार-चढ़ाव करते हैं।
जब जबड़े, दांत और होंठ बंद हो जाते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मगरमच्छ सो रहा है या पहले से ही सो रहा है। जैसे ही वह सोता है, उसे भूख और भूख लगती है - वह जितनी देर सोएगा, उतनी ही भूख उसे जगाएगी। जागने के बाद वह सबसे पहला काम करता है अपना मुंह खोलना और जम्हाई लेना। तब भोजन की गंध उसके नथुने में आती है: बैल का मांस या भालू का मांस, और मगरमच्छ उसका शिकार करना शुरू कर देता है। पर्याप्त पेट भरने के लिए पर्याप्त खा लेने के बाद, घड़ियाल भोजन/कीमत के प्रति रुचि खोना शुरू कर देता है (बैलेंस लाइन्स एक साथ जुड़ते हैं) - यह लाभ को ठीक करने का समय है।
एवरेज ट्रू रेंज टेक्निकल इंडिकेटर (एटीआर) एक संकेतक है जो बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है। इसे वेल्स वाइल्डर ने अपनी पुस्तक "तकनीकी व्यापार प्रणालियों में नई अवधारणाएं" में पेश किया था। इस सूचक को तब से कई अन्य संकेतकों और व्यापारिक प्रणालियों के एक घटक के रूप में उपयोग किया गया है।
पैनिक सेलिंग के कारण कीमतों में भारी गिरावट के बाद औसत ट्रू रेंज अक्सर बाजार के निचले हिस्से में उच्च मूल्य तक पहुंच सकती है। संकेतक के निम्न मान लंबी अवधि के बग़ल में आंदोलन की अवधि के लिए विशिष्ट हैं जो बाजार के शीर्ष पर और समेकन के दौरान होते हैं। औसत ट्रू रेंज की व्याख्या अन्य अस्थिरता संकेतकों के समान सिद्धांतों के अनुसार की जा सकती है। इस सूचक के आधार पर पूर्वानुमान के सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से कहा जा सकता है: संकेतक का मूल्य जितना अधिक होगा, प्रवृत्ति परिवर्तन की संभावना उतनी ही अधिक होगी; संकेतक का मूल्य जितना कम होगा, प्रवृत्ति की गति उतनी ही कमजोर होगी।
विस्मयकारी थरथरानवाला तकनीकी संकेतक (एओ) एक 34-अवधि की सरल चलती औसत है, जिसे बार (एच + एल) / 2 के मध्य बिंदुओं के माध्यम से प्लॉट किया जाता है, जिसे 5-अवधि के सरल चलती औसत से घटाया जाता है, जो कि केंद्रीय बिंदुओं में निर्मित होता है। बार्स (एच+एल)/2. यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वर्तमान समय में बाजार की प्रेरक शक्ति के साथ क्या हो रहा है।
खरीदने के संकेत
तश्तरी
यह खरीदने के लिए एकमात्र संकेत है जो तब आता है जब बार चार्ट शून्य रेखा से अधिक होता है। एक को ध्यान में रखना चाहिए:
तश्तरी संकेत तब उत्पन्न होता है जब बार चार्ट नीचे से ऊपर की ओर अपनी दिशा को उलट देता है। दूसरा स्तंभ पहले वाले से कम है और लाल रंग का है। तीसरा स्तंभ दूसरे की तुलना में अधिक है और हरे रंग का है।
तश्तरी संकेत उत्पन्न करने के लिए बार चार्ट में कम से कम तीन कॉलम होने चाहिए।
ध्यान रखें, कि सभी भयानक थरथरानवाला स्तंभों का उपयोग किए जाने वाले तश्तरी संकेत के लिए शून्य रेखा के ऊपर होना चाहिए।
पकड़ा गया लाइन क्रॉसिंग
खरीदने का संकेत तब उत्पन्न होता है जब बार चार्ट नकारात्मक मानों के क्षेत्र से सकारात्मक तक जाता है। यह तब होता है जब बार चार्ट शून्य रेखा को पार करता है। इस संकेत के संबंध में:
इस संकेत को उत्पन्न करने के लिए, केवल दो कॉलम आवश्यक हैं;
पहला कॉलम शून्य रेखा के नीचे होना है,
दूसरा इसे पार करना है (नकारात्मक मान से सकारात्मक में संक्रमण);
खरीदने और बेचने के लिए संकेतों की एक साथ पीढ़ी असंभव है।
दो बाइक
यह खरीदने के लिए एकमात्र संकेत है जिसे बार चार्ट मान शून्य रेखा से नीचे होने पर उत्पन्न किया जा सकता है। इस संकेत के संबंध में, कृपया ध्यान रखें,
सिग्नल उत्पन्न होता है, जब आपके पास नीचे की ओर इशारा करते हुए पाईक होता है (सबसे कम न्यूनतम) जो कि शून्य रेखा से नीचे होता है और उसके बाद एक और डाउन-पॉइंटिंग पाईक होता है, जो कुछ हद तक अधिक होता है (कम निरपेक्ष मान के साथ एक नकारात्मक आकृति, जो इसलिए करीब है पिछली पंक्ति की ओर देखने वाले पाइक की तुलना में)।
बार चार्ट दो बाइक्स के बीच शून्य रेखा के नीचे होना चाहिए। यदि बार चार्ट बाइक्स के बीच के खंड में शून्य रेखा को पार करता है, तो खरीदने का संकेत कार्य नहीं करता है। हालांकि, खरीदने के लिए एक अलग संकेत उत्पन्न होगा - शून्य लाइन क्रॉसिंग।
बार चार्ट का प्रत्येक नया पाइक पिछले पाइक की तुलना में अधिक (कम निरपेक्ष मान का एक नकारात्मक संख्या जो शून्य रेखा के करीब है) अधिक होना है।
यदि एक अतिरिक्त ऊंची पाईक बनती है (जो कि शून्य रेखा के करीब है) और बार चार्ट ने शून्य रेखा को पार नहीं किया है, तो खरीदने का एक अतिरिक्त संकेत उत्पन्न होगा।
बेचने के संकेत
बेचने के लिए बहुत बढ़िया थरथरानवाला संकेत खरीदने के लिए संकेतों के समान हैं। तश्तरी का संकेत उल्टा है और शून्य से नीचे है। नीच लाइन क्रॉसिंग घटने पर है - इसका पहला कॉलम शून्य से अधिक है, दूसरा इसके नीचे है। दो pikes संकेत शून्य रेखा से अधिक है और उल्टा भी है।
बोलिंगर बैंड तकनीकी संकेतक (बीबी) लिफाफे के समान है। अंतर केवल इतना है कि लिफ़ाफ़े के बैंड को चलती औसत से एक निश्चित दूरी (%) दूर प्लॉट किया जाता है, जबकि बोलिंगर बैंड को इससे दूर एक निश्चित संख्या में मानक विचलन प्लॉट किए जाते हैं। मानक विचलन अस्थिरता का एक उपाय है, इसलिए बोलिंगर बैंड खुद को बाजार की स्थितियों में समायोजित करते हैं। जब बाजार अधिक अस्थिर हो जाते हैं, तो बैंड चौड़ा हो जाता है और वे कम अस्थिर अवधि के दौरान अनुबंध करते हैं।
बोलिन्जर बैंड आमतौर पर मूल्य चार्ट पर रखे जाते हैं, लेकिन उन्हें संकेतक चार्ट (कस्टम संकेतक) में भी जोड़ा जा सकता है। बस लिफाफे के मामले में, बोलिन्जर बैंड की व्याख्या इस तथ्य पर आधारित है कि कीमतें शीर्ष और नीचे की रेखाओं के बीच में बनी हैं। बोलिंगर बैंड सूचक की एक विशिष्ट विशेषता इसकी कीमतों की अस्थिरता के कारण इसकी चौड़ाई है। पर्याप्त मूल्य में परिवर्तन (उच्च उतार-चढ़ाव) की अवधि में बैंड कीमतों में बहुत सारे कमरे छोड़कर आगे बढ़ते हुए चौड़ी हो जाते हैं। ठहराव अवधि या कम अस्थिरता की अवधि के दौरान बैंड अनुबंधों को अपनी सीमाओं के भीतर रखने के लिए
निम्नलिखित लक्षण बोलिंगर बैंड के लिए विशेष हैं:
- अस्थिरता की कमी के कारण बैंड में अनुबंधित होने के बाद कीमतों में अकस्मात बदलाव आते हैं।
- अगर कीमतों में ऊपरी बैंड के माध्यम से तोड़ दिया जाए, तो मौजूदा रुझान की निरंतरता की उम्मीद की जानी चाहिए।
- अगर बैंड के बाहर पिक्स और हॉलोज़ बैंड के अंदर पिक्स और होलोज द्वारा पीछा किया जाता है, तो एक रिवर्स का रुझान हो सकता है।
- बैंड की एक पंक्ति से शुरू की गई कीमत आंदोलन आमतौर पर विपरीत एक तक पहुंचती है। पिछला अवलोकन मूल्य गाइडपोस्ट की भविष्यवाणी के लिए उपयोगी है
सभी बाजारों में इस तथ्य की विशेषता है कि अधिकांश भाग में कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, और प्रवृत्ति परिवर्तन के लिए केवल थोड़े समय (15-30 प्रतिशत) खाते हैं। अधिकांश आकर्षक अवधि आमतौर पर तब होती है जब बाजार की कीमतें एक निश्चित प्रवृत्ति के अनुसार बदल जाती हैं।
एक फ्रैक्टल बिल विलियम्स ट्रेडिंग सिस्टम के पांच संकेतकों में से एक है, जो नीचे या ऊपर का पता लगाने की अनुमति देता है।
फ्रैक्टल टेक्निकल इंडिकेटर, यह कम से कम पांच लगातार बार की एक श्रृंखला है, जिसमें बीच में सबसे ज्यादा हाई और दोनों तरफ दो निचले हाई होते हैं। रिवर्सिंग सेट कम से कम पांच लगातार बार की एक श्रृंखला है, जिसमें बीच में सबसे कम LOW और दोनों तरफ दो उच्च LOW हैं, जो सेल फ्रैक्टल से संबंधित हैं। फ्रैक्टल में उच्च और निम्न मान होते हैं और ऊपर और नीचे तीरों से संकेतित होते हैं।
फ्रैक्चर को एलिगेटर के उपयोग के साथ छानना होगा। दूसरे शब्दों में, आपको एलीगेटर के दांत से कम है, तो फ्रैक्टल लेन-देन को बंद नहीं करना चाहिए, और यदि आप फ्रैक्चर को एलीगेटर के दांत से अधिक है, तो आपको बेचना लेनदेन बंद नहीं करना चाहिए। फ्रैक्टल सिग्नल बनने के बाद और लागू होता है, जो कि एलिगेटर के मुंह से परे अपनी स्थिति से निर्धारित होता है, यह तब तक सिग्नल रहता है जब तक कि यह हमला नहीं हो जाता, या जब तक कि हाल ही में फ्रैक्टल सिग्नल नहीं निकलता।
गेटोर थरथरानवाला मगरमच्छ पर आधारित है और बैलेंस लाइन्स (स्मूथेड मूविंग एवरेज) के अभिसरण / विचलन को दर्शाता है। शीर्ष बार चार्ट नीले और लाल रेखाओं के मूल्यों के बीच पूर्ण अंतर है। नीचे बार चार्ट लाल रेखा और हरे रंग की रेखा के मानों के बीच का पूर्ण अंतर है, लेकिन बार चार्ट को ऊपर-नीचे खींचे जाने पर ऋण चिह्न के साथ।
Ichimoku Kinko Hyo Technical Indicator को बाजार के रुझान, समर्थन और प्रतिरोध स्तर की विशेषता के लिए और खरीदने और बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए पूर्वनिर्धारित किया जाता है। यह संकेतक साप्ताहिक और दैनिक चार्ट पर सबसे अच्छा काम करता है।
मापदंडों के आयाम को परिभाषित करते समय, विभिन्न लंबाई के चार-समय के अंतराल का उपयोग किया जाता है। इस सूचक को बनाने वाली अलग-अलग रेखाओं के मान इन अंतरालों पर आधारित होते हैं:
तेनकन-सेन पहली बार के अंतराल के दौरान औसत मूल्य मूल्य को इस समय के भीतर अधिकतम और न्यूनतम के योग के रूप में परिभाषित करता है, जिसे दो से विभाजित किया जाता है;
Kijun सेन दूसरी बार अंतराल के दौरान औसत मूल्य मूल्य दिखाता है;
सेनकौ स्पैन ए दूसरी समय अंतराल के मूल्य से आगे की ओर स्थानांतरित दो पिछली पंक्तियों के बीच की दूरी को दर्शाता है;
सेनकौ स्पैन बी तीसरी बार अंतराल के दौरान दूसरी बार अंतराल के मूल्य से आगे की ओर स्थानांतरित औसत मूल्य मूल्य दिखाता है।
चिकोउ स्पैन दूसरी बार अंतराल के मूल्य से पीछे की ओर स्थानांतरित मौजूदा मोमबत्ती की समापन कीमत को दर्शाता है। सेनकोउ लाइनों के बीच की दूरी दूसरे रंग से रची गई है और इसे "क्लाउड" कहा जाता है। यदि कीमत इन पंक्तियों के बीच है, तो बाजार को गैर-प्रवृत्ति के रूप में माना जाना चाहिए, और फिर क्लाउड मार्जिन समर्थन और प्रतिरोध स्तर बनाते हैं।
यदि कीमत बादल से ऊपर है, तो इसकी ऊपरी रेखा पहली समर्थन स्तर बनाती है, और दूसरी पंक्ति दूसरी समर्थन स्तर बनाती है;
यदि कीमत बादल से नीचे है, तो निचली रेखा पहले प्रतिरोध स्तर बनाती है, और ऊपरी दूसरे स्तर बनाती है;
यदि चिको स्पैन लाइन नीचे की दिशा में मूल्य चार्ट को पार करती है तो यह खरीदने का संकेत है। यदि चिको स्पैन लाइन ऊपर से नीचे की दिशा में मूल्य चार्ट को पार करती है तो यह बेचने का संकेत है।
किजुन-सेन का उपयोग बाजार की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। यदि कीमत इस सूचक से अधिक है, तो कीमतों में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। जब कीमत इस रेखा को पार करती है तो आगे की प्रवृत्ति बदलना संभव है। किजुन-सेन का उपयोग करने का एक अन्य प्रकार संकेत दे रहा है। खरीदने के लिए सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब टेनकन-सेन लाइन किजुन-सेन को नीचे-ऊपर की दिशा में पार करती है। ऊपर से नीचे की दिशा बेचने का संकेत है। तेनकान-सेन का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति के संकेतक के रूप में किया जाता है। यदि यह रेखा बढ़ती या घटती है, तो प्रवृत्ति मौजूद होती है। जब यह क्षैतिज रूप से जाता है, तो इसका मतलब है कि बाजार चैनल में आ गया है।
मोमेंटम टेक्निकल इंडिकेटर उस राशि को मापता है जो एक सुरक्षा की कीमत एक निश्चित समय अवधि में बदल गई है।
मोमेंटम इंडिकेटर का उपयोग करने के मूल रूप से दो तरीके हैं:
आप मोमेंटम इंडिकेटर का उपयोग मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस / डाइवर्जेंस (एमएसीडी) के समान ट्रेंड-फॉलोइंग ऑसिलेटर के रूप में कर सकते हैं। इंडिकेटर को मोड़ते समय खरीदें और इंडिकेटर के मुड़ने और नीचे मुड़ने पर बेच दें। आप यह निर्धारित करने के लिए संकेतक के एक अल्पकालिक चलती औसत की साजिश करना चाह सकते हैं जब यह नीचे या चरम पर हो।
यदि मोमेंटम इंडिकेटर अत्यधिक उच्च या निम्न मूल्यों (इसके ऐतिहासिक मूल्यों के सापेक्ष) तक पहुंचता है, तो आपको वर्तमान प्रवृत्ति की निरंतरता माननी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मोमेंटम इंडिकेटर अत्यधिक उच्च मूल्यों तक पहुँच जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि कीमतें शायद अभी भी अधिक होंगी। किसी भी मामले में, कीमतों के बाद केवल व्यापार संकेतक द्वारा उत्पन्न संकेत की पुष्टि करता है (उदाहरण के लिए, यदि कीमतें चरम पर हैं और नीचे आती हैं, तो बेचने से पहले कीमतों में गिरावट शुरू होने की प्रतीक्षा करें)।
आप एक प्रमुख संकेतक के रूप में मोमेंटम संकेतक का भी उपयोग कर सकते हैं। यह विधि मानती है कि बाजार में सबसे ऊपर की पहचान आम तौर पर तेजी से बढ़ी हुई कीमतों (जब सभी को अधिक कीमत मिलने की उम्मीद होती है) से होती है और बाजार की आमदनी आमतौर पर तेजी से घटने (जब हर कोई बाहर निकलना चाहता है) के साथ समाप्त होती है। यह अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यह एक व्यापक सामान्यीकरण भी है।
एक बाजार की चोटियों के रूप में, मोमेंटम इंडिकेटर तेजी से चढ़ेगा और फिर गिर जाएगा - मूल्य के निरंतर ऊपर या बग़ल में आंदोलन से विचलन। इसी तरह, एक बाजार के तल पर, मोमेंटम तेजी से गिर जाएगा और फिर कीमतों के आगे अच्छी तरह से चढ़ना शुरू कर देगा। इन दोनों स्थितियों के परिणामस्वरूप सूचक और कीमतों के बीच अंतर होता है।
मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर एक निश्चित अवधि के लिए औसत इंस्ट्रूमेंट प्राइस वैल्यू दिखाता है। जब कोई चलती औसत की गणना करता है, तो इस समय अवधि के लिए एक औसत उपकरण मूल्य बाहर निकालता है। जैसे-जैसे कीमत बदलती है, इसकी चलती औसत या तो बढ़ जाती है, या घट जाती है।
चलती औसत के चार अलग-अलग प्रकार हैं: सरल (जिसे अंकगणित के रूप में भी जाना जाता है), घातीय, चिकना और रैखिक भारित। मूविंग एवरेज की गणना किसी भी अनुक्रमिक डेटा सेट के लिए की जा सकती है, जिसमें खुलने और बंद होने की कीमतें, उच्चतम और निम्नतम मूल्य, ट्रेडिंग वॉल्यूम या कोई अन्य संकेतक शामिल हैं। अक्सर ऐसा होता है जब डबल मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है।
केवल एक चीज जहां विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज एक-दूसरे से काफी भिन्न होते हैं, वह यह है कि जब वजन गुणांक, जो नवीनतम डेटा को सौंपा जाता है, भिन्न होते हैं। यदि हम साधारण चलती औसत की बात कर रहे हैं, तो विचाराधीन समयावधि के सभी मूल्य, मूल्य में समान हैं। एक्सपोनेंशियल और लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज नवीनतम कीमतों के लिए अधिक मूल्य देते हैं।
मूल्य चलती औसत की व्याख्या करने का सबसे आम तरीका इसकी गतिशीलता की तुलना मूल्य क्रिया से करना है। जब इंस्ट्रूमेंट की कीमत अपने मूविंग एवरेज से ऊपर उठती है, तो एक बाय सिग्नल दिखाई देता है, अगर कीमत उसके मूविंग एवरेज से नीचे आती है, तो हमारे पास एक सेल सिग्नल होता है।
यह ट्रेडिंग सिस्टम, जो चलती औसत पर आधारित है, को बाजार में अपने सबसे निचले बिंदु में प्रवेश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, और शिखर पर इसका निकास सही है। यह निम्न प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की अनुमति देता है: कीमतें नीचे तक पहुंचने के बाद जल्द ही खरीदने के लिए, और कीमतों में अपने चरम पर पहुंचने के बाद जल्द ही बेचने के लिए।
मूविंग एवरेज को संकेतकों पर भी लागू किया जा सकता है। यह वह जगह है जहां संकेतक मूविंग एवरेज की व्याख्या मूल्य मूविंग एवरेज की व्याख्या के समान है: यदि संकेतक अपने मूविंग एवरेज से ऊपर उठता है, तो इसका मतलब है कि आरोही संकेतक आंदोलन जारी रहने की संभावना है: यदि संकेतक अपने मूविंग एवरेज से नीचे आता है, तो यह इसका मतलब है कि यह नीचे की ओर जाता रहेगा।
यहां चार्ट पर चलती औसत के प्रकार हैं:
साधारण औसत (एसएमए)
घातीय चलते औसत (EMA)
स्मूदिंग मूविंग एवरेज (SMMA)
रैखिक भारित चलती औसत (LWMA)
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस / डाइवर्जेंस अगला ट्रेंड-फॉलोइंग डायनेमिक इंडिकेटर है। यह दो मूल्य मूविंग एवरेज के बीच सहसंबंध को इंगित करता है।
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस / डाइवर्जेंस टेक्निकल इंडिकेटर 26-अवधि और 12-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के बीच का अंतर है। खरीद / बिक्री के अवसरों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, एक तथाकथित सिग्नल लाइन (9-अवधि के संकेतक `मूविंग एवरेज) को MACC चार्ट पर प्लॉट किया जाता है।
एमएसीडी वाइड-स्विंगिंग ट्रेडिंग बाजारों में सबसे प्रभावी साबित होता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस / डाइवर्जेंस का उपयोग करने के तीन लोकप्रिय तरीके हैं: क्रॉसओवर, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियां, और डायवर्जेंस।
क्रॉसओवर
जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से नीचे गिरता है, तो मूल एमएसीडी ट्रेडिंग नियम को बेचना होता है। इसी तरह, एक खरीद संकेत तब होता है जब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस / डाइवर्जेंस अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर उठ जाता है। एमएसीडी शून्य से ऊपर / नीचे जाने पर इसे खरीदना / बेचना भी लोकप्रिय है।
ओवरबॉट / ओवरडोल्ड स्थितियां
एमएसीडी एक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड इंडिकेटर के रूप में भी उपयोगी है। जब छोटी चलती औसत लंबी चलती औसत (यानी, एमएसीडी बढ़ जाती है) से नाटकीय रूप से दूर हो जाती है, तो यह संभावना है कि सुरक्षा मूल्य अधिक हो चुका है और जल्द ही अधिक यथार्थवादी स्तरों पर वापस आ जाएगा।
विचलन
एक संकेत है कि मौजूदा प्रवृत्ति का अंत निकट हो सकता है जब एमएसीडी सुरक्षा से अलग हो जाता है। एक तेजी से विचलन तब होता है जब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस / डाइवर्जेंस इंडिकेटर नई ऊंचाई बना रहा होता है जबकि कीमतें नई ऊंचाई तक पहुंचने में विफल रहती हैं। एक मंदी का विचलन तब होता है जब एमएसीडी नई चढ़ाव बना रहा होता है जबकि कीमतें नए चढ़ाव तक पहुंचने में विफल रहती हैं। ये दोनों विचलन तब सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जब वे अपेक्षाकृत अधिक खरीद/ओवरसोल्ड स्तरों पर होते हैं।
ट्रेंडिंग मार्केट्स के विश्लेषण के लिए पैराबोलिक एसएआर टेक्निकल इंडिकेटर विकसित किया गया था। संकेतक का निर्माण मूल्य चार्ट पर किया गया है। यह इंडिकेटर मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर के समान है, जिसमें एकमात्र अंतर है कि परवलयिक एसएआर उच्च त्वरण के साथ चलता है और कीमत के संदर्भ में अपनी स्थिति बदल सकता है। संकेतक बुल मार्केट (अप ट्रेंड) पर कीमतों से नीचे है, जब यह मंदी (डाउन ट्रेंड) है, तो यह कीमतों से ऊपर है।
यदि मूल्य परवलयिक एसएआर लाइनों को पार करता है, तो संकेतक मुड़ता है, और इसके आगे के मूल्य मूल्य के दूसरी तरफ स्थित हैं। जब इस तरह के एक संकेतक बारी होती है, तो पिछली अवधि के लिए अधिकतम या न्यूनतम मूल्य प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम करेगा। जब संकेतक एक मोड़ बनाता है, तो यह ट्रेंड एंड (सुधार चरण या फ्लैट), या इसके मोड़ का संकेत देता है।
पैराबोलिक SAR निकास बिंदु प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट संकेतक है। लंबे पदों को तब बंद किया जाना चाहिए जब मूल्य SAR लाइन के नीचे डूब जाता है, जब SAR लाइन के ऊपर मूल्य बढ़ जाता है, तो छोटे पदों को बंद कर दिया जाना चाहिए। यह अक्सर ऐसा होता है कि सूचक एक अनुगामी स्टॉप लाइन के रूप में कार्य करता है।
यदि लंबी स्थिति खुली है (यानी, मूल्य SAR लाइन से ऊपर है), परवलयिक SAR लाइन ऊपर जाएगी, चाहे कीमतें किसी भी दिशा में हों। एसएआर लाइन आंदोलन की लंबाई मूल्य आंदोलन के पैमाने पर निर्भर करती है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टेक्निकल इंडिकेटर (आरएसआई) एक मूल्य-निम्नलिखित थरथरानवाला है जो 0 और 100 के बीच होता है। जब वाइल्डर ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पेश किया, तो उसने 14-दिवसीय आरएसआई का उपयोग करने की सिफारिश की। तब से, 9-दिवसीय और 25-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक संकेतकों ने भी लोकप्रियता हासिल की है।
आरएसआई का विश्लेषण करने का एक लोकप्रिय तरीका एक विचलन की तलाश करना है जिसमें सुरक्षा एक नई ऊंचाई बना रही है, लेकिन आरएसआई अपने पिछले उच्च को पार करने में विफल हो रहा है। यह विचलन एक आसन्न उलट का संकेत है। जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे की ओर मुड़ता है और अपने सबसे हालिया गर्त से नीचे आता है, तो इसे "विफलता स्विंग" पूरा करने के लिए कहा जाता है। विफलता स्विंग को आसन्न उत्क्रमण की पुष्टि माना जाता है।
चार्ट विश्लेषण के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का उपयोग करने के तरीके:
सबसे ऊपर और नीचे
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आमतौर पर 70 से ऊपर और नीचे 30 से नीचे होता है। यह आमतौर पर अंतर्निहित मूल्य चार्ट से पहले इन टॉप्स और बॉटम्स को बनाता है;
चार्ट फॉर्मेशन
आरएसआई अक्सर चार्ट पैटर्न बनाता है जैसे कि सिर और कंधे या त्रिकोण जो मूल्य चार्ट पर दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी;
विफलता स्विंग (समर्थन या प्रतिरोध प्रवेश या ब्रेकआउट)
यह वह जगह है जहां सापेक्ष शक्ति सूचकांक पिछले उच्च (शिखर) को पार करता है या हाल के निम्न (गर्त) से नीचे आता है;
समर्थन और प्रतिरोध स्तर
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कभी-कभी खुद की कीमत से अधिक स्पष्ट रूप से समर्थन और प्रतिरोध के स्तर को दिखाता है।
मतभेदों
जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विचलन तब होता है जब कीमत एक नया उच्च (या निम्न) बनाती है जो कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक में एक नए उच्च (या निम्न) द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। कीमतें आमतौर पर सही होती हैं और आरएसआई की दिशा में चलती हैं।
रिलेटिव वाइगर इंडेक्स टेक्निकल इंडिकेटर (आरवीआई) का मुख्य बिंदु यह है कि बुल मार्केट में क्लोजिंग प्राइस, एक नियम के रूप में, ओपनिंग प्राइस से अधिक होता है। यह भालू बाजार पर दूसरा रास्ता है। तो, सापेक्ष शक्ति सूचकांक के पीछे विचार यह है कि इस कदम की शक्ति, या ऊर्जा, इस प्रकार स्थापित होती है जहां कीमतें करीब होती हैं। सूचकांक को दैनिक ट्रेडिंग रेंज में सामान्य करने के लिए, मूल्य परिवर्तन को दिन के लिए कीमतों की अधिकतम सीमा से विभाजित करें। एक आसान गणना करने के लिए, कोई साधारण मूविंग एवरेज का उपयोग करता है। 10 सर्वश्रेष्ठ अवधि है। संभावित अस्पष्टता से बचने के लिए, किसी को एक सिग्नल लाइन बनाने की आवश्यकता होती है, जो सापेक्ष शक्ति सूचकांक मूल्यों की 4-अवधि के सममित रूप से भारित चलती औसत है। लाइनों की सहमति खरीदने या बेचने के संकेत के रूप में कार्य करती है।
स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर तकनीकी संकेतक की तुलना करता है जहां एक सुरक्षा की कीमत एक निश्चित समय अवधि में इसकी कीमत सीमा के सापेक्ष बंद हो जाती है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को दो लाइनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य लाइन को% K कहा जाता है। दूसरी लाइन, जिसे% D कहा जाता है,% K का मूविंग एवरेज है। % K लाइन को आमतौर पर एक ठोस रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और% D रेखा को आमतौर पर एक बिंदीदार रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
स्टोचस्टिक ऑसिलेटर की व्याख्या करने के कई तरीके हैं। तीन लोकप्रिय तरीकों में शामिल हैं:
जब थरथरानवाला (या तो% K या% D) एक विशिष्ट स्तर (उदाहरण के लिए, 20) से नीचे गिरता है और फिर उस स्तर से ऊपर उठता है, तब खरीदें। जब थरथरानवाला एक विशिष्ट स्तर (उदाहरण के लिए, 80) से ऊपर उठता है और फिर उस स्तर से नीचे गिर जाता है, तो बेचें;
तब खरीदें जब% K रेखा% D रेखा से ऊपर उठे और बेची जाए जब% K रेखा% D रेखा के नीचे आए;
गोताखोरों की तलाश करें। उदाहरण के लिए: जहां कीमतें नई ऊँची श्रृंखला बना रही हैं और स्टोचस्टिक ऑसिलेटर अपने उच्च स्तर को पार करने में विफल हो रहा है।
विलियम्स का प्रतिशत रेंज तकनीकी संकेतक (%R) एक गतिशील तकनीकी संकेतक है, जो यह निर्धारित करता है कि बाजार में अधिक खरीद/बिक्री हुई है या नहीं। विलियम्स का %R स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर से काफी मिलता-जुलता है। अंतर केवल इतना है कि %R का उल्टा पैमाना है और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में आंतरिक चौरसाई है।
इस उल्टा फैशन में संकेतक को दिखाने के लिए, विलियम्स प्रतिशत रेंज मान (उदाहरण के लिए -30%) से पहले एक ऋण चिह्न रखता है। विश्लेषण करते समय ऋण चिह्न को अनदेखा करना चाहिए।
80 और 100% के बीच के संकेतक मान इंगित करते हैं कि बाजार ओवरसोल्ड है। 0 और 20% के बीच के संकेतक मान इंगित करते हैं कि बाजार अधिक खरीददार है।
सभी ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतकों की तरह, अपने ट्रेडों को रखने से पहले सुरक्षा की कीमत की दिशा बदलने की प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि एक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड इंडिकेटर एक ओवरबॉट स्थिति दिखा रहा है, तो सिक्योरिटी को बेचने से पहले सिक्योरिटी की कीमत कम होने की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी है।
विलियम्स परसेंट रेंज इंडिकेटर की एक दिलचस्प घटना अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में उलट-पलट की आशंका करने की इसकी अचूक क्षमता है। संकेतक लगभग हमेशा एक चोटी बनाता है और सुरक्षा की कीमत चोटियों और नीचे की ओर मुड़ने से कुछ दिन पहले बदल जाता है। इसी तरह, विलियम्स प्रतिशत रेंज आमतौर पर एक गर्त बनाता है और सुरक्षा की कीमत से कुछ दिन पहले बदल जाता है।
स्रोत: www.wikipedia.org/www.corpefinanceinstitute.com/www.businessdictionary.com/www.readyratios.com/www.moneycrashers.com
